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基准指数
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  benchmark index
     In contrast with the existing articles on fund performance, this paper uses a method which can avoid biases not only in choosing the type of benchmark index in the case of combined investment fund, but also in judging the selecting ability by net assets return rate in the case of different management fee among funds.
     不同于现有的基金投资能力分析文献中所采用的方法,本文的分析方法不但避免了基金因投资股票和债券的混合而产生的市场基准指数类型选择上的误差,也不存在基金之间因管理费用收取上的差异,当用基金的净资产收益率来判断基金的投资能力时所带来的偏差。
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  “基准指数”译为未确定词的双语例句
     Performance Measurement without Benchmarks:An Analysis of Closed-end Fund Quarterly Top 10 Holdings' Returns
     不依赖市场基准指数的基金投资能力分析
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     Using the risk adjusts of returns model: Sharp, Treynor, AR, RAROC model, evaluate performance of the funds. It analyses the development of the security investment funds of our country and existed questions through comparing the datum index of the market. And put forward the corresponding policy suggestion.
     运用风险调整收益模型:Sharp指数、Treynor指数、估计比率AR、RAROC模型,对基金绩效进行评估,并与市场基准指数进行对比,分析我国证券投资基金的发展情况及所存在的一些问题,并提出相应的政策建议。
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     According to the selected statistics, the essay reviews the profit relationship between these functions and analyses their effects via an empirical test and analysis on the sample fund, benchmark and the simulated portfolios fund determined by the dynamic risk management model.
     并在选定的时间段内,通过对样本基金、基准指数和根据动态风险管理模型确定的投资组合模拟基金的实证检验及分析,考察了它们在观察期间的收益关系,分析了动态风险管理模型三个目标功能的实现效果。
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     For the empirical analysis, this paper demonstrated an investigation on the performance for the three years of Jau. 1~(st), 2002 to Dec.31~(st), 2004 for a sample of 15 funds with indexes and methods.
     在实证研究方面,本文运用不同的基准指数和多种实证方法对15只样本基金从2002年1月1日-2004年12月31日的投资绩效进行了实证研究。
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     It uses the Zhongxin indexes as benchmark. To make the results more reliable,It uses 3 models based on the specification of CAPM and 3 modification models based on the specification of Fama-French 3-factor model.
     在研究设计上 ,本文以中信指数作为市场基准指数 ,使用 3种基于CAPM基础的模型和 3种基于Fama French三因素模型基础的改进模型 ,以相互印证结果的可靠性。
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  相似匹配句对
     the criteriaon functional employment------the aggregative index number of employment;
     就业功能基准——就业综合指数;
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     Index number for atmospheric pollution
     大气污染指数
短句来源
     Service Quality Index
     服务质量指数
     The Discussion of Voltage Reference and it's Application
     电压基准
短句来源
     length standard;
     长度基准
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查询“基准指数”译词为用户自定义的双语例句

    我想查看译文中含有:的双语例句
例句
为了更好的帮助您理解掌握查询词或其译词在地道英语中的实际用法,我们为您准备了出自英文原文的大量英语例句,供您参考。
  benchmark index
Aggregate Health Status: A Benchmark Index for Community Health
      
It remains close to the true index when there are few transactions and it does not have the volatility of the benchmark index.
      
Benchmark asset allocation is a program that exactly replicates the investment weights of the benchmark index.
      
During the review period, the fund underperformed its benchmark index, following strong outperformance in the previous 12 months.
      
In the latter case, we use the Datastream Ten Year Benchmark index.
      
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  basic reference index
These roentgenographic aspects of development are discussed and illustrated to provide a basic reference index.
      


Because of the tension between energy supply and demand, investigation and utilization of heat pump system has been taken into serious consideration.

近年来,随着能量供求关系的紧张,热泵系统的研究和利用逐渐被人们考虑和重视,可是,以前的计算方法是以热力学第一定律为基础,它只能在量的方面予以评价。本文以热力学第二定律为基础,把环境作为基准,用参数对热泵系统的四种工质R—12、R—22、R—113和NH_3进行了计算分析。利用计算机计算,并作出各计算结果曲线和流图,对热泵系统从质的方面作出评价,指出了改善热泵循环的方向。此外,通过计算分析,可以进一步了解参数作为能量利用性能比较基准的指数是非常有效的。

This paper presents an empirical research on market timing ability of investment funds. It uses the Zhongxin indexes as benchmark. To make the results more reliable,It uses 3 models based on the specification of CAPM and 3 modification models based on the specification of Fama-French 3-factor model. In addition, to make the results more acceptable, I use the non-parametric tests,on the basis of information of annual reports and quarterly portfolio reports of those funds. The results show that the funds are lack...

This paper presents an empirical research on market timing ability of investment funds. It uses the Zhongxin indexes as benchmark. To make the results more reliable,It uses 3 models based on the specification of CAPM and 3 modification models based on the specification of Fama-French 3-factor model. In addition, to make the results more acceptable, I use the non-parametric tests,on the basis of information of annual reports and quarterly portfolio reports of those funds. The results show that the funds are lack of market timing ability,but have some selective abilities which are not significant.

本文对我国证券投资基金的市场时机把握能力进行了实证研究。在研究设计上 ,本文以中信指数作为市场基准指数 ,使用 3种基于CAPM基础的模型和 3种基于Fama French三因素模型基础的改进模型 ,以相互印证结果的可靠性。同时 ,本文也采用了非参数检验方法 ,对基金年报的有关内容和投资组合公告中的持仓信息进行分析 ,以使结论更具有可信性。研究结果表明 ,整体而言 ,我国基金缺乏市场时机把握能力 ,但具有一定的证券选择能力 ,不过其对基金收益的贡献并不显著。

The mutual funds in China had enjoyed favorite treatment until middle 2000, in particular in subscribing IPO shares. This paper designed a rigorous method to isolate the mutual fund returns from the impact of these special treatments. Based on this clean data set, this paper evaluates the performance of Chinese mutual funds using classic mutual fund performance measures such as Shaper's measure, Treynor's measure and Jensen's measure, The paper also evaluates the market timing capacity of Chinese mutual funds....

The mutual funds in China had enjoyed favorite treatment until middle 2000, in particular in subscribing IPO shares. This paper designed a rigorous method to isolate the mutual fund returns from the impact of these special treatments. Based on this clean data set, this paper evaluates the performance of Chinese mutual funds using classic mutual fund performance measures such as Shaper's measure, Treynor's measure and Jensen's measure, The paper also evaluates the market timing capacity of Chinese mutual funds. The main finds are: There is no evidence that Chinese mutual funds can beat the market, And there is not any mutual fund that has the market time capacity. The results shows that, even in an emerging market like China where mutual funds enjoy much more market power than in mature market, the mutual funds failed to beat the market.

本文在有效剔除新股配售政策对基金净值影响的基础上 ,运用经典的夏普比率、特瑞纳比率、詹森阿尔法对 2 2只证券投资基金及其等权基金组合在 1 999年 1 2月 3 1日 -2 0 0 1年 9月 2 8日期间的绩效表现进行了较为全面的衡量。在评价中 ,考虑到我国证券投资基金投资于股票与国债的“混合型”基金的特点 ,除基于深沪A股指数对基金绩效加以考察外 ,我们进一步采用复合指数和双因素模型对基金的詹森阿尔法进行了考察。在对基金的风险调整绩效衡量的基础上 ,本文还对基金的择时能力、风险分散程度以及基金的资产配置情况进行了讨论。本文的主要结论如下 :第一、在剔除新股配售的影响后 (新股配售政策对基金净值增长率的平均贡献率在 1 999年和 2 0 0 0年分别达到了 47.4%、3 0 .9% ) ,没有足够的证据表明中国基金取得了超越基准指数的表现 ,各个基金均未显示出优异的选股能力和择时能力。换句话说 ,中国的基金业并未能战胜市场。这与大部分成熟市场的状况一致。第二、尽管国债投资对基金净值表现的影响微不足道 ,但国债投资对降低基金的系统风险和整体风险水平却有着重要的作用。本文的结果意味着 :即使...

本文在有效剔除新股配售政策对基金净值影响的基础上 ,运用经典的夏普比率、特瑞纳比率、詹森阿尔法对 2 2只证券投资基金及其等权基金组合在 1 999年 1 2月 3 1日 -2 0 0 1年 9月 2 8日期间的绩效表现进行了较为全面的衡量。在评价中 ,考虑到我国证券投资基金投资于股票与国债的“混合型”基金的特点 ,除基于深沪A股指数对基金绩效加以考察外 ,我们进一步采用复合指数和双因素模型对基金的詹森阿尔法进行了考察。在对基金的风险调整绩效衡量的基础上 ,本文还对基金的择时能力、风险分散程度以及基金的资产配置情况进行了讨论。本文的主要结论如下 :第一、在剔除新股配售的影响后 (新股配售政策对基金净值增长率的平均贡献率在 1 999年和 2 0 0 0年分别达到了 47.4%、3 0 .9% ) ,没有足够的证据表明中国基金取得了超越基准指数的表现 ,各个基金均未显示出优异的选股能力和择时能力。换句话说 ,中国的基金业并未能战胜市场。这与大部分成熟市场的状况一致。第二、尽管国债投资对基金净值表现的影响微不足道 ,但国债投资对降低基金的系统风险和整体风险水平却有着重要的作用。本文的结果意味着 :即使在中国这样的新兴证券市场 ,证券投资基金也很难持续性地取得超越市场的表现。

 
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